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对冲基金大佬:中国出现信贷危机迹象

2017-05-05 12:00 桌面版 正體 0
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【看中国2017年5月5日讯】对冲基金大佬、曾在2008年金融危机大赚而名声大噪的凯尔巴斯(Kyle Bass)警告称,中国理财产品规模的膨胀是该国面临一场信贷危机的又一个迹象。

据彭博新闻社报道,巴斯在加州贝弗利山参加一年一度的梅肯研究院全球会议时对彭博电视表示:一些较长期资产表现不是很好。一旦负债出现问题,就会引发大混乱。

巴斯在接受彭博电视台采访时,就中国经济进行了讨论。

他说,过去几年理财产品规模已经膨胀至4万亿美元。巴斯一段时间以来一直在敲警钟,称中国债务负担沉重的银行需要重组。

该对冲基金经理表示,这个信贷体系膨胀速度太鲁莽也太快。他表示,现在瓦解已经开始,但不知道需要多长时间。

去年年初,巴斯呼吁人民币兑美元贬值30%,他并且设立了两个以亚洲为重点的基金,以便针对该地区的失衡来牟利。根据彭博1月份的报道,他的旗舰基金Hayman Capital master fund去年通过在全球利率、汇率和大宗商品上的押注而取得近25%的回报率。

凯尔巴斯是谁带头做空人民币的人

也许你并不熟悉凯尔巴斯(Kyle Bass)这个名字,但你一定知道美国次贷危机。这位曾成功预言次贷危机的对冲大佬,早在2016年初便把目标转向了人民币。

而且,这位大佬并不是小打小闹,而是赌上了身家来与中国做一场对手盘。据《华尔街日报》2016年2月1日报道,他旗下的海曼资本(Hayman Capital Management)已卖出所持大部分股票、大宗商品和债券资产,专注于做空亚洲货币,包括人民币和港元。比起索罗斯的唱空,巴斯却是带着真金白银前来,被媒体形容为带头做空人民币的人。

《华尔街日报》称,这是在数年前成功做空美国住房市场之后,这家总部位于美国达拉斯的公司进行的规模最大、目标最为集中的一次押注。如今,该公司将约85%的资产都押注在未来三年人民币和港元将贬值的交易上;这项押注涉及数十亿美元的资金,包括借来的资金。

巴斯表示,就投资规模而言,这一次要比次贷危机时大得多。巴斯认为,人民币在未来三年的跌幅可能高达40%。

去年2月10日,巴斯在一封信中表示,中国银行系统在日益追求过度杠杆和不负责任的冒险,这将导致中国银行系统崩溃,其亏损可能达到美国银行系统在次贷危机当中损失的五倍。

中国银行系统在过去十年的资产已经从3万亿美元增长到34.5万亿美元。巴斯说,中国银行系统的资产扩张主要是被快速的信贷扩张推动,它们帮助融资那些巨大的、但常常低效的基础设施项目。

巴斯说,中国银行系统岌岌可危。在那些最大的银行里,贷款不是基于偿还能力发放。相反,贷款决定是政府作出的政治性决定。如果中国银行系统损失10%的资产,那么中资银行将损失大约3.5万亿美元资产。从历史上来看,在坏账周期当中,中国损失的资产比例远远超过10%。

責任编辑: 岳尔 --转载请注明出处, 严禁建立镜像网站.
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