希臘危機擴散疑慮橫掃全球股市

希臘經濟危機引發的恐懼週四令全球市場直打寒顫,投資人與決策者擔心危機恐怕如同野火燎原般燒遍歐洲,甚至歐洲以外的地方。

德國總理梅克爾週三表示,歐洲命運危殆,法國則宣稱歐元受到投機客攻擊,但將無法得逞。希臘政府則誓言儘管雅典爆發暴力衝突,政府絕不會退縮。

危機有向其他疲弱的歐元區國家蔓延之虞,令全球市場狂瀉,交易商期盼,今日稍後歐洲央行會議的結果,將能確保大規模的救援希臘方案將能免於該國債務違約。

MSCI全球股指跌0.7%,經過本週的重挫後,已回吐2010年至今所有漲幅。

日股日經指數重挫3.3%,至近兩個月最低位,除日本外亞股也大跌2%。

歐元/美元挫至14個月低點,跌破1。28美元。歐元今年初以來下降了10%,因希臘的財政問題加劇。

「市場焦點仍在歐元身上,」摩根大通在晨報中表示,「今天的歐洲央行(ECB)會議重要性大增,重新部署某種形式的信貸危機工具看來更加可能。」

歐洲央行將在週四稍晚召開月度會議,預計將維持利率於1%不變。 但市場將密切關注ECB是否傾向於買入希臘政府債券,或其他國家的政府公債,以遏制正在威脅歐元生存的這場危機。

**希臘大罷工**

因社會局勢動盪,外界擔憂希臘政府無法全面落實週末與歐盟及國際貨幣基金組織(IMF)達成的深度削減預算計畫。

週三的大罷工,導致希臘機場、旅遊景點和公共服務機構關閉。約50,000名示威者遊行反對削減公共支出和增稅的計畫,要求審判逃漏稅和貪污腐敗的政客。

希臘政府曾有因公眾反對而縮減改革的記錄,但希臘財長帕帕康斯坦季努(George Papaconstantinou)強調這次情況不同。

「我們作好了付出沈重政治代價的準備,」他在國會辯論緊縮計畫時表示,「我們將不會有絲毫的退讓。」

德國總理梅克爾稱歐元正處在面世11年以來最嚴重的危機之中,除非援救希臘成功,否則其他歐元區國家可能受波及。

歐盟經濟暨貨幣事務執委雷恩(Olli Rehn)表示危機不能擴散。

「將野火控制在希臘是絕對必要的,才不會演變成森林大火,對歐盟的金融穩定和整體經濟構成威脅。」他在記者會上說。

梅克爾對德國議會表示,對希臘1,100億歐元金援計畫的成功將決定「歐洲的未來,以及德國在歐洲的未來」。

在一場關於批准德國政府對援助希臘貸款提供220億歐元的辯論中,梅克爾表示,如果不進行救助,由此引發的連鎖反應將威脅歐洲和國際金融系統的穩定。

一位知名經濟學家拿1997-98年亞洲金融危機做比較,亞洲危機最終波及世界各地,導致俄羅斯債務違約和美國對沖基金長期資本管理公司(Long- Term Capital Management, LTCM)倒閉。

「從某些方面來看,南歐目前情勢感覺很像是1997年夏天東南亞發生的情況,」摩根士丹利首席經濟學家羅奇表示。

IMF最終出手救助亞洲金融危機發源地泰國,並隨後又救助了印尼和韓國。"僅針對一國的救助方案難以遏止危機,"羅奇表示。

以歐元計的黃金價格創下記錄高位,因投資人失去對歐元的信心。現貨金報每盎司1,175.30美元,較紐約市場週三名義收盤價上漲1.10美元。

歐洲二線國家的公債收益率週三繼續上漲,希臘公債五年期信用違約互換觸及記錄高點。

穆迪的一名分析師表示,穆迪週三把葡萄牙放入三個月評估名單之後,該評級機構更有可能下調葡萄牙的信用評等。

儘管官方否認,但許多分析師相信,希臘將必須重組債務,從而使私人投資者分擔痛苦。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)